Аутсорсинг обліку та складання звітності ПІФ

Пайові інвестиційні фонди (ПІФ) – це складні фінансові механізми, що потребують точного обліку та регулярної звітності. Неправильне ведення документації або помилки у розрахунках можуть призвести до штрафів, втрати ліцензії або проблем із регуляторними органами.

Щоб уникнути таких ризиків та оптимізувати роботу фонду, Адвокатське та ріелторське об’єднання України пропонує аутсорсинг обліку та складання звітності ПІФ – повний супровід, який забезпечить законність, прозорість та ефективність фінансового управління.

Що включає аутсорсинг обліку та звітності ПІФ

Основні послуги

• Прийом і обробка первинних документів від управляючої компанії ПІФ
• Ведення обліку операцій та безперервний контроль над фінансовими потоками
• Розрахунок СЧА (чистих активів) і вартості інвестиційного пая ПІФ
• Підготовка візуалізованих форм звітності для зручного аналізу даних

Додаткові послуги

• Підготовка комплекту звітності для регулятора (у форматі XBRL)
• Консультації щодо податкового планування та оптимізації звітності
• Аналіз ризиків та аудит фінансових процесів фонду

Яку звітність ми підготуємо для вас

• Фінансова звітність за всіма операціями ПІФ
• Регулярна звітність до Банку (включаючи подання у форматі XBRL)
• Розрахунки вартості чистих активів (СЧА) і ціни інвестиційного пая
• Звіти щодо структури активів фонду
• Податкові звіти та розрахунки для контролюючих органів
• Індивідуальна аналітика та прогнозування для інвесторів

Чому обирають наш аутсорсинг обліку для ПІФ

• Глибока експертиза у сфері фінансового обліку
• Актуальність і точність звітності
• Зниження витрат на внутрішній облік
• Прозорість та контроль

Оптимізуйте облік та звітність вашого ПІФ з професіоналами!

Делегуйте фінансовий облік Адвокатському та ріелторському об’єднанню України, щоб зосередитися на стратегічному розвитку вашого фонду.

Ваш фонд – під контролем професіоналів!