Послуги з надання аутсорсингу обліку та складання звітності ПІФ в Україні

Ведення обліку та складання звітності пайових інвестиційних фондів (ПІФ) є ключовим аспектом їхньої діяльності, що вимагає точності, відповідності нормативним вимогам та своєчасного подання документів. Управляючі компанії, які займаються керуванням активами, стикаються з постійними змінами у законодавстві та високими вимогами регуляторів.

Адвокатське та ріелторське об’єднання України пропонує аутсорсинговий супровід ПІФ – це професійне ведення обліку та підготовка фінансової звітності, що допомагає зменшити ризики, зекономити час та ресурси компанії.

Наші послуги з аутсорсингу обліку та звітності ПІФ

Щомісячна підготовка обов’язкової звітності

• Довідка про вартість чистих активів: включає оцінку загальної вартості активів (майна) акціонерного або пайового інвестиційного фонду
• Звіт про приріст (зменшення) вартості майна ПІФ: відображає фінансові результати діяльності інвестиційного фонду
• Звіт про власників інвестиційних паїв ПІФ: містить інформацію про структуру власників інвестиційних паїв або акцій акціонерного фонду
• Довідка-розрахунок винагороди управляючої компанії: визначає розмір та порядок виплати винагороди за управління активами ПІФ

Комплексний супровід обліку операцій фонду

• Прийом та обробка первинних документів
• Ведення бухгалтерського та податкового обліку
• Контроль за дотриманням законодавчих вимог
• Розрахунок чистих активів та вартості інвестиційного пая

Додаткові послуги

• Консультування з питань податкового обліку ПІФ
• Аудит звітності та аналіз фінансових показників
• Підготовка звітності для подання у НКЦПФР та Держфінмоніторинг

Переваги роботи з нами

• Скорочення витрат – вам не потрібно утримувати власний бухгалтерський відділ
• Дотримання нормативних вимог – ми враховуємо всі законодавчі зміни та регуляторні вимоги
• Зручність і точність – уникаємо помилок, які можуть призвести до штрафів або санкцій
• Прозорість та безпека – гарантуємо повну конфіденційність фінансових даних
• Оперативність – звітність готується та подається без затримок

Замовте аутсорсингове ведення обліку ПІФ вже сьогодні

Якщо ви шукаєте надійного партнера для ведення бухгалтерського та фінансового обліку вашого пайового інвестиційного фонду, Адвокатське та ріелторське об’єднання України готове надати повний супровід на всіх етапах.

Професійна звітність – запорука стабільного розвитку вашого інвестиційного фонду!